部门月度资金计划表

发布于:2021-06-20 13:13:10

xxxxx有限公司

资金月度支出计划表

计划部门: 计划月份: 单位:元
序 号

计划项目

计划金额

预计付款 日期

备注

合计

说明:1、计划下月资金请在每月28日前完成后上报道到财务部汇总。

2、此表为计划资金费用,实际按每月单据执行;需要提前支付的应另申请审批。 3、预计付款日期填写可填第几周支付,也可填写准确时间。

制表人:

审批:

制表日期: 年 月 日

日期:


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